Na MW Conti, sabemos que manter a contabilidade da sua empresa em dia vai muito além de registrar entradas e saídas: é fundamental ter um panorama completo das movimentações, investimentos e expectativas futuras para tomar decisões mais seguras. Por isso, criamos um formulário mensal simples e objetivo, que nos ajuda a entender com antecedência tudo o que ocorreu de relevante no período e quais são suas projeções para os próximos meses.
Nesta página, você encontrará uma breve explicação sobre cada bloco de perguntas do formulário e a importância das informações solicitadas. Ao preencher todos os campos, juntos conseguiremos:
- Evitar surpresas fiscais ou financeiras;
- Antecipar necessidades de fluxo de caixa;
- Otimizar prazos de entrega de obrigações tributárias;
- Planejar contratações, investimentos e grandes movimentações;
- Garantir que nada escape do radar contábil.
1. Informações Essenciais
Nesta primeira parte, queremos saber tudo aquilo que “já aconteceu” na sua empresa durante o mês: compras, vendas, contratos ou qualquer evento que possa alterar a base de cálculo dos impostos ou a estrutura patrimonial. Mesmo que a resposta seja “não” para a maioria dos itens, é fundamental marcar corretamente para que nossa análise seja completa. Veja abaixo cada pergunta e por que ela é importante:
- Teve alguma compra/venda de equipamento, veículo ou imóvel este mês?
- Por que perguntamos: Movimentações de bens patrimoniais (maquinário, veículos, imóveis) podem gerar depreciação, ganho de capital ou até mesmo alterar lançamentos no balanço. Saber com antecedência nos permite registrar corretamente essa movimentação e calcular eventuais impostos sobre lucro ou depreciação.
- Como preencher: Marque “Sim” se, por exemplo, você comprou um computador novo para a empresa, vendeu um veículo usado da frota ou adquiriu um imóvel comercial. No campo “Se sim”, descreva brevemente o que foi comprado ou vendido (ex.: “Compra de 2 computadores Dell” ou “Venda de veículo Ford Ka 2015”).
- Fez algum contrato novo importante ou mudou alguma atividade da empresa?
- Por que perguntamos: Alterações contratuais ou mudanças no objeto social (por exemplo, passar a oferecer um novo serviço) podem impactar regimes tributários, alíquotas de tributos ou obrigações acessórias. Dessa forma, conseguimos orientar sobre possíveis ajustes no enquadramento fiscal.
- Como preencher: Se você firmou um contrato de fornecimento de longo prazo, iniciou parceria estratégica com outra empresa ou alterou o ramo de atividade (ex.: incluiu “prestação de serviços de consultoria” no CNPJ), marque “Sim” e mencione, em poucas palavras, o que mudou.
- Fez algum gasto grande que não passou pelo banco (dinheiro em espécie, cartão pessoal, etc.)?
- Por que perguntamos: Lançamentos em dinheiro vivo ou no cartão pessoal do sócio mudam o fluxo de caixa e precisam ser escriturados corretamente para evitar divergências entre caixa físico e extrato bancário.
- Como preencher: Marque “Sim” se você pagou algo importante (por exemplo, compra de materiais de escritório em dinheiro, reparo de máquina usando cartão pessoal, almoço de negócio pago pelo sócio em seu cartão) e descreva brevemente a natureza do gasto.
- Teve algum gasto grande que não passou pelo banco (dinheiro, cartão pessoal, etc.)?
- Por que perguntamos: Mesmo que você já tenha informado a compra ou venda de bens, gastos operacionais expressivos fora do ambiente bancário podem afetar o resultado do período. Queremos garantir que nenhum valor “fique de fora” da contabilidade.
- Como preencher: Se, por exemplo, você pagou R$ 5 000 em dinheiro para reforma de um escritório ou R$ 3 000 no cartão pessoal em manutenção de servidor, marque “Sim” e informe o que foi gasto.
- Aconteceu algo diferente este mês que pode afetar os impostos?
- Por que perguntamos: Eventos excepcionais (doações, multas, ressarcimentos, passivo trabalhista, indenizações) muitas vezes possuem implicações fiscais que merecem atenção especial.
- Como preencher: Marque “Sim” se houve, por exemplo, multa de um órgão público, doação relevante para projeto social, recebimento de indenização ou qualquer situação fora do padrão que impacte tributação. Descreva resumidamente o evento no campo ao lado.
2. Expectativas e Planejamento
Depois de entender o que já ocorreu, precisamos olhar para a frente. Com base nas respostas desta seção, conseguimos dimensionalizar fluxo de caixa, preparar provisões de tributos e orientar você na tomada de decisão. Confira cada pergunta e seu objetivo:
- Como você espera que seja o faturamento do próximo mês comparado a este?
- Por que perguntamos: Ter uma ideia da variação de faturamento (se será maior, igual ou menor) nos ajuda a projetar tributos mensais (ISS, ICMS, PIS/Cofins etc.) e planejar o capital de giro.
- Como preencher: Se achar que a demanda vai aumentar de forma expressiva, marque “Bem maior”. Caso preveja leve alta, escolha “Pouco maior”. Se considerar que ficará estável, marque “Igual”. E, se houver previsão de queda, selecione “Menor”. No campo “Por quê”, explique brevemente o motivo (ex.: “Fechamos novos contratos” ou “Temos férias coletivas em julho”).
- Já tem alguma compra grande planejada para o próximo mês?
- Por que perguntamos: Antecipar despesas expressivas (compra de máquinas, equipamentos, mobiliário) nos permite orientar sobre impacto no fluxo de caixa e possíveis benefícios fiscais (como depreciação acelerada, crédito de ICMS etc.).
- Como preencher: Marque “Sim” se houver previsão de aquisição de algo significativo (ex.: “Compra de 2 computadores”, “Aquisição de uma nova máquina de corte”). No campo “O quê”, descreva o que pretende comprar.
- Vai precisar contratar ou demitir alguém?
- Por que perguntamos: Alterações na folha de pagamento (recrutamento ou desligamento) interferem em encargos trabalhistas, recolhimentos de INSS/FGTS e projeção de despesas fixas.
- Como preencher: Se planeja contratar, selecione “Contratar”; se pretende desligar algum colaborador, selecione “Demitir”; e, caso não haja movimentação, escolha “Nada planejado”. Informe também quantas pessoas serão contratadas ou desligadas para ajustarmos a projeção de encargos.
- Tem algum pagamento grande ou investimento previsto?
- Por que perguntamos: Investimentos em software, marketing, reforma de sede ou outras despesas relevantes podem afetar o resultado e o planejamento tributário (como balanço, P&L e provisão de IRPJ/CSLL).
- Como preencher: Caso você já saiba que precisará desembolsar um valor elevado (ex.: “Pagamento de software de gestão anual: R$ 12 000” ou “Investimento em marketing: R$ 5 000”), marque “Sim” e especifique qual é o gasto ou investimento.
- Espera alguma situação especial que pode afetar a empresa?
- Por que perguntamos: Situações inesperadas — como visita de fiscal, revisão de contrato, mudança de sede, evento sazonal que gere alta de receita ou queda de movimento — devem ser antecipadas para não gerar riscos tributários ou de fluxo de caixa.
- Como preencher: Se souber de algo atípico (ex.: “Receberemos fiscalização estadual em julho” ou “Festival do município deve aumentar as vendas”), marque “Sim” e explique resumidamente qual é a situação especial.
Orientações Gerais para o Preenchimento
- Periodicidade:
- Preencha este formulário até o último dia útil de cada mês. Assim, nossa equipe receberá os dados antes de gerar balancetes, demonstrativos e obrigações acessórias, garantindo que tudo seja feito dentro dos prazos legais.
- Seja Objetivo, mas Completo:
- Utilize, sempre que necessário, palavras-chave e valores aproximados. Por exemplo, se você ainda não sabe o valor exato de uma compra planejada, informe o tipo de bem e o custo estimado.
- Transparência e Clareza:
- Quanto mais detalhes relevantes você fornecer, mais assertivas serão nossas orientações contábeis e tributárias. Não se preocupe em “inundar” com informações: pequenas observações podem evitar retrabalho ou multas futuras.
- Dúvidas ao Preencher:
- Se tiver qualquer dificuldade na hora de responder uma pergunta, entre em contato com seu contador de referência da MW Conti pelo WhatsApp ou e-mail. Estamos à disposição para orientar sobre a melhor forma de reportar cada acontecimento.
Por que Valemos Este Esforço Juntos?
- Planejamento Tributário Mais Preciso: Com informações completas, conseguimos antecipar folhas de pagamento, provisões de impostos e até sugerir regimes fiscais mais vantajosos.
- Fluxo de Caixa Previsto: Ao saber de compras, contratos e projeções de faturamento, você evita “sustos” e garante liquidez nos momentos certos.
- Tomada de Decisão Ágil: Se surgir uma oportunidade de investimento ou um risco (como fiscalizações), estaremos prontos para orientar em tempo real.
- Redução de Multas e Autuações: A entrega de dados consistentes evita inconsistências entre o que consta em sistema e a realidade operacional da empresa, reduzindo riscos de autuação pelos fiscos.
Concluindo
Nosso objetivo com este formulário é criar uma visão clara, mês a mês, sobre o que acontece (e o que vai acontecer) na sua empresa. Quanto mais você nos ajudar com as informações solicitadas, mais eficiente e proativa a MW Conti será na prestação de serviços contábeis e fiscais.
Se tiver qualquer dúvida durante o preenchimento, entre em contato com nossa equipe. Agradecemos antecipadamente pela colaboração e seguimos à disposição para tornar a gestão contábil da sua empresa cada vez mais simples e estratégica.
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Equipe MW Conti
Contabilidade Digital e Humanizada em Resende-RJ